Künstliche Intelligenz im Treasury – vom periodischen Abschluss zur permanenten Steuerungsfunktion

Ein gemeinsamer Blick aus Banken- und Corporate-Perspektive

Treasury war über Jahrzehnte klar strukturiert: Tagesabschlüsse, Cut-off-Zeiten, periodische Forecasts und historisch geprägte Steuerungslogiken bildeten das Rückgrat der Liquiditäts- und Risikosteuerung – sowohl im Banken-Treasury als auch in den Treasury-Funktionen großer Unternehmen.

In einer Welt mit klaren Zeitfenstern, planbaren Zahlungsströmen und ausreichender Reaktionszeit funktioniert dieses Modell auch. Doch genau diese Rahmenbedingungen lösen sich gerade zunehmend auf.